Вчера добрал облигаций, которых хотел. Сейчас портфель выглядит примерно так:



Отображаемые наличные не стоит учитывать — это ГО под фьючерсы. Через пару дней накину на счёт ещё немного и доля фьючерсов возрастёт. Больше активных действий не планирую.
Остаётся только бить себя по рукам в ожидании приемлемых уровней для покупки интересующих акций)

Не удалось добрать все позиции по удобным ценам:
FXCN (взял на 10% портфеля); Готово
Шорт фьючерса Мосбиржи на 50% портфеля; - В процессе

Из облигаций рассматриваю такие варианты:
— фонд FXRU — корзина еврооблигаций надёжных российских компаний, номинированная в долларах (доп. доходность при девальвации рубля) по цене до 988; Готово
- ЧТПЗ 1P5 (RU000A101WB4) по цене до 98,8%; Готово
— ТКХ БП1 (RU000A0ZYCR1) по цене до 102,1%; — В процессе

Планирую сегодня добрать оставшиеся позиции и сегодня-завтра разберу Русскую аквакультуру. Много про неё слышал, акции год назад поднимались до 300+ р., сегодня около 240р.
Коган говорил, что дико перспективная, но не всё же на слово верить)

Вчера при продаже частей Совкомфлота, Мейл.ру, М.Видео и Системы освободил 35% портфеля.
Риски решил страховать тремя способами:
1. FXCN (взял на 10% портфеля);
2. Шорт фьючерса Мосбиржи на 50% портфеля (половину вчера открыл по 2825);
3. Набор коротких облигаций (дюрация до 5 лет, на 15% портфеля).
Из облигаций рассматриваю такие варианты:
— фонд FXRU — корзина еврооблигаций надёжных российских компаний, номинированная в долларах (доп. доходность при девальвации рубля) по цене до 988;
- ЧТПЗ 1P5 (RU000A101WB4) по цене до 98,8%;
— ТКХ БП1 (RU000A0ZYCR1) по цене до 102,1%;

На волатильности после выборов хочу прикупить подешевле следующие бумаги:
— Система (до 15%);
— Совкомфлот (до 10%);
— М. Видео (до 15%);
— Мейл.ру (до 15%);
— Русская аквакультура (до 15%);
— Обувь России (до 10%).

Несколько упустил ситуацию на рынках, поэтому сегодня без резких движений.
Лучше стоять на месте, чем вслепую ходить по лесу — можно ноги переломать.

Конференция по золоту: спрос на золото со стороны ювелиров, промышленности, ЦБ и физлиц упал, вырос со стороны инвестфондов. Возможен рост спроса со стороны ювелиров во 2 полугодии, тк Новый Год, праздники — все хотят подарков.
>остатки золотодобытчиков оставляю.

Как индикатор аппетита к риску предлагают смотреть на динамику Евро/доллар, Фунт/доллар. При снижении аппетита к риску все побегут в доллар, соответственно, пока эти валютные пары растут — аппетит к риску сохраняется.
Можно увеличить долю рисковых активов (с бетой выше 1).
>Палладий, Эппл, Норникель?

Пожалуй, это главное на сегодня. 

Сегодня припозднился, поэтому не увидел, что вчерашние заявки по фьючерсу доллара не снялись, и с долларом я продешевил. Жду отката, чтобы опять взять.

Из главного:
1. ФРС вчера не дал позитива рынкам, при нынешних ожиданиях и перегретости это восприняли как негатив;
2. Надо увеличивать кэш в рубле — август впереди, там всегда какая-то неожиданная фигня происходит. На проливах буду подбирать.
3. По доллару тоже увеличу дою кеша. Как им распоряжаться пока не представляю. Кажутся интересными ETF на 5G и травокуров.
4. Сегодня отчёт по мировому рынку золота. Нужно следить за новостями.
Более определённых планов на день нет.

Посмотрел на статистику:
Rt<1 в США, РФ, Франции, Германии, Индии. Значит, количество выявленных заражений снижается.
При этом две тревожные новости:
1. Италия продлила ЧС по вирусу до октября;
2. Германия отложила инвестиции на 8 млрд евро из-за вируса (хотя это в цене, наверное).
3. GOLDMAN ПОВЫСИЛ ЦЕЛЬ ПО ЗОЛОТУ ДО $2300 С $2000 НА СЛЕД 12 МЕС (истоерика на падении доллара? В любом случае объёмные QE будут поднимать инфляцию, пусть и с лагом, золоту это будет только способствовать)
Fear & Greed Index 65->62
Золото: 1952
Нефть WTI: 41,06

Рублевый портфель
Ждём коррекции в августе, поэтому:
1. Зафиксировал часть прибыли по НорНикелю по 19,600. Возможно, будет случай откупиться дешевле. Надеюсь, никакого позитива по штрафу до этого не выйдет.
2. Оставил 1/3 Энел. Опять же, в случае коррекции будет возможность откупить дешевле;
3. Золотодобытчики (Петропавловск и Полиметалл) — Все аналитики сходятся на росте золота, так что буду держать на какую-то долю портфеля (сейчас 15%);
4. Росагро пошло в рост. Следить за инсайдерами полезно, хотя, терпения мне не всегда хватало. В итоге немного увеличил позицию, может быть подойдёт к 800;

( Читать дальше )

Вчера по ходу событий немного изменил планы:

1. Решил брать позицию по палладию меньше, чем планировал, буду заходить лесенкой;
2. Нетфликс решил придержать – с разгоном второй волны коронавируса он выиграет;
3. Решил взять немного долларовых облигаций с доходностью не ниже 5%: Пемекс/Хэллибёртон/ВТБ/Тиньков./… Пока выбираю. Мне кажется, есть смысл перевести часть средств в облигации, часть – в наличные. Впереди август, а там чем ближе к выборам – тем больше будут влиять выборы  в США на повестку.
4. С золотом пока не определился. 2000 с ходу может и не пробить, нужен какой-то триггер. Если его не будет – буду фиксироваться. Часть зафиксировал вчера – хорошо, это давно пора было сделать. Можно переложить в более безопасные облигации. Но пока на этом хватит. Буду держать. То же и с серебром.
5. Найти ETF в фармсектор. Без экспертизы влезать в него опасно, а рост упускать не хочется. На 5-10%.

 

Вчерашние планы отработал частично:

 

( Читать дальше )

Коган: ралли в металлах будет продолжаться (тк QE), следующим прорывом может стать палладий. Но нужно быть осторожным, тк рынки сильно перегреты (ага, как и последний месяц вообще) и всё может быстро покатиться вниз, так что можно переползать в защитные активы/кэш.

Палладий (аналогично и платина, тк промышленное использование у них очень похожее) можно отыграть через:
— Норникель
- Sibanye-Stillwater Ltd.
- Impala Platinum Holdings Limited (Implats)
- Anglo American Platinum Ltd
- ETFS Physical Palladium Shares ETF
(больше имён на https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/kak-prokatit-sia-na-ralli-v-palladii)

В рублёвом портфеле:
1. У меня 15% Норникеля (возможно, ещё немного увеличу позицию), золотодобытчиков под 20% (петропавловск и полиметалл), так что уже всё готово.
2. Сомнительный шорт ДМ/лонг СНГпреф. Надо найти точку для выхода. Пора завязывать с разводняками от РДВ.

В долларовом — у меня нет диверсификации, вообще. И такая ситуация как раз послужит для перевода части денег в другие активы, т.е.
1. Приобрести платиновые активы проблематично, тк на всех цена входа начинается с 5к$, столько надо ещё наскрести.

( Читать дальше )

Много где слышал, что вести дневник сделок очень полезно: дисциплинирует, разгружает голову, позволяет сохранять фокус и даже на потенцию благостно влияет.
Видимо, мне тоже пора этим заняться, тк удержать всё в пределах черепной коробки уже не удаётся, скоро польётся наружу.
Встречал несколько форм торговых журналов, но пока не решил, какой будет лучше и удобнее вести. поэтому пока в такой форме — текстовой, пусть и немного сумбурно. И, пожалуй, слишком многословно.

Короче, начинаем.